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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 554.00 | 29 899.00 | 8 654.00 | 38 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 619.00 | 37 965.00 | 8 654.00 | 46 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 402.00 | | 231 402.00 | 231 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 021.00 | 37 965.00 | 240 057.00 | 278 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 142 015.00 | 120 114.00 | | 142 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 21 902.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 161 585.00 | 158 845.00 | | 161 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 581.00 | 57 431.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 614.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | 10 446.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 472.00 | 68 492.00 | | 78 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 057.00 | 227 337.00 | | 240 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 472.00 | 68 492.00 | | 78 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 272.00 | 53 193.00 | | 49 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 3 865.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 260.00 | 187 310.00 | | 192 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 520.00 | 165 408.00 | | 189 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 21 902.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 528.00 | 3 437.00 | | 34 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462.00 | 3 437.00 | | 26 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | 3 887.00 | | 6 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | 1 155.00 | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 38 379.00 | 31 862.00 | | 38 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | 4 800.00 | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 963.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 196.00 | 5 850.00 | | 8 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 866.00 | 32 538.00 | | 32 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | 3 189.00 | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 756.00 | 37 817.00 | | 58 756.00 |