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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 105.00 | 84 175.00 | 15 930.00 | 100 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 209.00 | 145 103.00 | 25 106.00 | 170 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 108.00 | 229 278.00 | 208 830.00 | 438 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 398.00 | | 141 398.00 | 141 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 507.00 | 229 278.00 | 350 229.00 | 579 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -477.00 | -527.00 | | -477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 347.00 | 2 466.00 | | 5 347.00 |
230 Autres produits | 8 152.00 | 6 735.00 | | 8 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 104.00 | 824 367.00 | | 890 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 025.00 | 9 638.00 | | 11 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 409.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 787.00 | 244 020.00 | | 246 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 144.00 | -4 218.00 | | 1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 106 665.00 | 100 552.00 | | 106 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 5 386.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 555.00 | 287 147.00 | | 305 555.00 |
252 Charges sociales | 79 933.00 | 69 639.00 | | 79 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 186.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 876.00 | 374 708.00 | | 402 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 688.00 | 99 257.00 | | 121 688.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 333.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 658.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 010.00 | 98 330.00 | | 121 010.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 010.00 | 98 330.00 | | 121 010.00 |
DL TOTAL (I) | 129 810.00 | 107 130.00 | | 129 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 165.00 | 2 237.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 2 237.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 7 137.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 35 323.00 | | 33 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 386.00 | 51 201.00 | | 47 386.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 254.00 | 226 825.00 | | 217 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 229.00 | 336 192.00 | | 350 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 271.00 | 9 420.00 | 413.00 | 220 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 271.00 | 9 420.00 | 413.00 | 220 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 237.00 | 3 165.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237.00 | 3 165.00 | 2 237.00 | 2 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804.00 | 17 704.00 | 100.00 | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |