| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 326.00 | 80 531.00 | 16 794.00 | 97 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 348.00 | 150 281.00 | 29 067.00 | 179 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 468.00 | 230 813.00 | 213 655.00 | 444 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 528.00 | 230 813.00 | 403 715.00 | 634 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 699.00 | 121 010.00 | | 103 699.00 |
DL TOTAL (I) | 112 499.00 | 129 810.00 | | 112 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 141.00 | 3 165.00 | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 3 165.00 | | 3 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 1 954.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 607.00 | 134 906.00 | | 183 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 33 006.00 | | 44 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 925.00 | 47 386.00 | | 59 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 074.00 | 217 254.00 | | 288 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 715.00 | 350 229.00 | | 403 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 109.00 | | | 438 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 315.00 | | | 270 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 278.00 | 9 451.00 | 7 916.00 | 229 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 278.00 | 9 451.00 | 7 916.00 | 229 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | 3 141.00 | 3 165.00 | 3 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 370.00 | 19 270.00 | 100.00 | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 075.00 | 288 075.00 | | 288 075.00 |