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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AP Constructions | 86 700.00 | 71 065.00 | 15 635.00 | 86 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 450.00 | 33 228.00 | 34 222.00 | 67 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 498.00 | 77 486.00 | 20 012.00 | 97 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 165.00 | 195 296.00 | 69 869.00 | 265 165.00 |
BT Marchandises | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 863.00 | 195 296.00 | 151 566.00 | 346 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 023.00 | | 756 023.00 | 756 023.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 384.00 | | 757 384.00 | 757 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 675.00 | | | 792 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 631.00 | | | 779 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 032.00 | | 7 254.00 | 258 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 265 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 264 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 437.00 | | 7 254.00 | 257 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 052.00 | 13 364.00 | 120.00 | 182 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 457.00 | 13 364.00 | 120.00 | 181 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 722.00 | 6 025.00 | 17 697.00 | 23 722.00 |
VI Groupe et associés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 126.00 | 91 429.00 | 17 697.00 | 109 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ST Autres comptes | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 408.00 | | | 78 408.00 |