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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AP Constructions | 86 700.00 | 73 331.00 | 13 369.00 | 86 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 40 015.00 | 27 986.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 498.00 | 81 905.00 | 15 594.00 | 97 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 715.00 | 208 767.00 | 56 948.00 | 265 715.00 |
BT Marchandises | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 860.00 | 208 767.00 | 148 093.00 | 356 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 626.00 | | 775 626.00 | 775 626.00 |
FG Production vendue services | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 821.00 | | 777 821.00 | 777 821.00 |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 749.00 | | | 799 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 803.00 | | | 794 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 165.00 | | 550.00 | 265 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 570.00 | | 550.00 | 264 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 296.00 | 13 471.00 | | 195 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 701.00 | 13 471.00 | | 194 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 697.00 | 6 118.00 | 11 579.00 | 17 697.00 |
VI Groupe et associés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 708.00 | 89 129.00 | 11 579.00 | 100 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
ST Autres comptes | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 434.00 | | | 77 434.00 |