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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CF Disponibilités | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 525.00 | | 259 525.00 | 259 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 263.00 | 99 877.00 | | 128 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 323.00 | 28 386.00 | | 40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 176 836.00 | 136 513.00 | | 176 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 236.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 575.00 | 20 000.00 | | 50 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 5 024.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 21 999.00 | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 690.00 | 56 818.00 | | 82 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 525.00 | 193 331.00 | | 259 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 115.00 | 36 818.00 | | 32 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 3 790.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 3 790.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 702.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 702.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 3 088.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 4 771.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 173.00 | 181 669.00 | | 184 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 850.00 | 153 283.00 | | 143 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 323.00 | 28 386.00 | | 40 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 404.00 | | 3 975.00 | 152 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 120 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 155 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 668.00 | | 1 874.00 | 28 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 636.00 | | 2 101.00 | 119 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 303.00 | 2 458.00 | | 26 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 757.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 1 702.00 | | 22 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |