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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 222.00 | 10 671.00 | 21 551.00 | 32 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 710.00 | 14 771.00 | 36 939.00 | 51 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 444.00 | | 205 444.00 | 205 444.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 431.00 | | 222 431.00 | 222 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 141.00 | 14 771.00 | 259 371.00 | 274 141.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 656.00 | 128 263.00 | | 162 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | 40 323.00 | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 197 470.00 | 176 836.00 | | 197 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 377.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 880.00 | 50 575.00 | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 7 527.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 23 211.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 901.00 | 82 690.00 | | 61 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 371.00 | 259 525.00 | | 259 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 058.00 | 2 430.00 | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 2 430.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 3 051.00 | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 3 051.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -620.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 9 079.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 587.00 | 184 173.00 | | 173 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 023.00 | 143 850.00 | | 147 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 564.00 | 40 323.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 157.00 | | 22 310.00 | 155 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 127.00 | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 757.00 | 51 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 630.00 | 32 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | | 22 310.00 | 30 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 4 309.00 | 18 300.00 | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 4 309.00 | 18 300.00 | 24 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |