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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 278.00 | 522.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417.00 | 11 421.00 | 4 996.00 | 16 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 073.00 | 15 699.00 | 14 374.00 | 30 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
CF Disponibilités | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 009.00 | 15 699.00 | 283 310.00 | 299 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 40 453.00 | 40 485.00 | | 40 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | -33.00 | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 71 975.00 | 49 029.00 | | 71 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 67 711.00 | | 48 266.00 |
EA Autres dettes | 87 992.00 | 94 860.00 | | 87 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 334.00 | 239 045.00 | | 211 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 310.00 | 288 073.00 | | 283 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 378.00 | | 639 378.00 | 639 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 378.00 | | 639 378.00 | 639 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 3 034.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 3 011.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -3 034.00 | | -4 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 071.00 | 504 483.00 | | 646 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 124.00 | 504 516.00 | | 623 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 946.00 | -33.00 | | 22 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 344.00 | | 5 000.00 | 35 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 271.00 | 30 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 21 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | 5 000.00 | 26 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 3 645.00 | 4 458.00 | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 3 645.00 | 4 458.00 | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 183.00 | 185 407.00 | 8 776.00 | 194 183.00 |
VW T.V.A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 334.00 | 211 334.00 | | 211 334.00 |