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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 556.00 | 5 444.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 602.00 | 5 901.00 | 13 701.00 | 19 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
BZ Autres créances | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CF Disponibilités | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 916.00 | | 276 916.00 | 276 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 518.00 | 5 901.00 | 290 617.00 | 296 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 73 536.00 | 63 399.00 | | 73 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | 10 137.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 87 024.00 | 82 112.00 | | 87 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 31 150.00 | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 79 911.00 | | 74 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 520.00 | 77 411.00 | | 78 520.00 |
EA Autres dettes | 77 411.00 | 87 992.00 | | 77 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 593.00 | 190 399.00 | | 203 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 617.00 | 272 510.00 | | 290 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 526.00 | | 552 526.00 | 552 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 526.00 | | 552 526.00 | 552 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 3 954.00 | | 7 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 4 690.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | -2 690.00 | | -7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 397.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 038.00 | 572 369.00 | | 555 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 126.00 | 562 232.00 | | 550 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | 10 137.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 008.00 | | 5 000.00 | 20 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 19 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 11 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | | 5 000.00 | 11 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 2 060.00 | 5 407.00 | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 2 060.00 | 5 407.00 | 9 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 097.00 | 252 921.00 | 8 176.00 | 261 097.00 |
VW T.V.A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 593.00 | 203 593.00 | | 203 593.00 |