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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 111 000.00 | 1 337 336.00 | 773 664.00 | 2 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 4 070.00 | 53 271.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 281.00 | 57 378.00 | 13 902.00 | 71 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 708 592.00 | 1 452 754.00 | 1 255 838.00 | 2 708 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BZ Autres créances | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 494.00 | | 316 494.00 | 316 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 085.00 | 1 452 754.00 | 1 572 332.00 | 3 025 085.00 |
CU Autres participations | 253 970.00 | 53 970.00 | 200 000.00 | 253 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 500.00 | 1 700 000.00 | | 1 038 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 520.00 | 1 486 849.00 | | 361 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 331.00 | -786 839.00 | | -214 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 689.00 | 2 570 010.00 | | 1 355 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217.00 | 142 626.00 | | 84 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138.00 | 84 190.00 | | 57 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 17 527.00 | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 53 823.00 | | 52 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 064.00 | 57 974.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 643.00 | 356 141.00 | | 216 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 332.00 | 2 926 151.00 | | 1 572 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 800 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 313.00 | 1 439 216.00 | | 545 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 884.00 | 32 202.00 | | -12 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 331.00 | -786 839.00 | | -214 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 966.00 | | 2 455.00 | 3 073 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 830.00 | 253 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 830.00 | 2 708 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 166.00 | | 2 455.00 | 2 452 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 799.00 | | | 621 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 826.00 | 111 956.00 | | 1 286 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 826.00 | 111 956.00 | | 1 286 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 329 920.00 | 539 690.00 | 2 329 920.00 | 2 329 920.00 |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 727.00 | | 177 727.00 | 177 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 045.00 | 53 969.00 | 417 045.00 | 417 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 045.00 | 53 969.00 | 417 045.00 | 417 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 791.00 | 51 335.00 | 5 457.00 | 56 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 217.00 | 41 785.00 | 42 432.00 | 84 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 643.00 | 168 754.00 | 47 889.00 | 216 643.00 |