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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
AP Constructions | 2 140 400.00 | 1 496 145.00 | 644 255.00 | 2 140 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 8 386.00 | 48 955.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 297.00 | 68 590.00 | 280 707.00 | 349 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 638.00 | 1 573 121.00 | 1 201 517.00 | 2 774 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BZ Autres créances | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 700.00 | | 685 700.00 | 685 700.00 |
CF Disponibilités | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 483.00 | | 948 483.00 | 948 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 121.00 | 1 573 121.00 | 2 150 000.00 | 3 723 121.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 500.00 | 1 038 500.00 | | 1 038 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 189.00 | 361 520.00 | | 147 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 185.00 | -214 331.00 | | 353 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 874.00 | 1 355 689.00 | | 1 708 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 387.00 | 84 217.00 | | 304 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 912.00 | 57 138.00 | | 60 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | 14 808.00 | | 40 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 916.00 | 52 416.00 | | 32 916.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | 8 064.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 127.00 | 216 643.00 | | 441 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 000.00 | 1 572 332.00 | | 2 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 442.00 | 11 420.00 | 520 862.00 | 509 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 442.00 | 11 420.00 | 520 862.00 | 509 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 385.00 | 1.00 | | 687 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 385.00 | 1.00 | | 687 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 263.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 970.00 | 545 050.00 | | 253 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 987.00 | 545 313.00 | | 253 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 397.00 | -545 312.00 | | 433 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 103.00 | 843 881.00 | | 1 285 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 919.00 | 1 058 212.00 | | 931 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 185.00 | -214 331.00 | | 353 185.00 |