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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 4 676.00 | 1 641.00 | 6 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 117 444.00 | 103 794.00 | 13 650.00 | 117 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 784.00 | 168 929.00 | 48 854.00 | 217 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 203.00 | 84 726.00 | 7 476.00 | 92 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 750.00 | 397 127.00 | 71 623.00 | 468 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 980.00 | | 403 980.00 | 403 980.00 |
CF Disponibilités | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 594.00 | | 687 594.00 | 687 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 344.00 | 397 127.00 | 759 217.00 | 1 156 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 304 526.00 | | | 304 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
DL TOTAL (I) | 390 299.00 | | | 390 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 917.00 | | | 368 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 217.00 | | | 759 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 119.00 | | | 367 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 862.00 | 40 262.00 | 997.00 | 357 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 955.00 | 721.00 | | 38 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 906.00 | 39 541.00 | 997.00 | 318 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 166.00 | 21 368.00 | 1 798.00 | 23 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 918.00 | 367 120.00 | 1 798.00 | 368 918.00 |