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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 576.00 | | 799 576.00 | 799 576.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 679.00 | | 966 679.00 | 966 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 679.00 | | 966 679.00 | 966 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 356 749.00 | | | 356 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 058.00 | | | 394 058.00 |
DL TOTAL (I) | 784 358.00 | | | 784 358.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 679.00 | | | 966 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 432.00 | | | 427 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 127.00 | 14 238.00 | 411 365.00 | 397 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 677.00 | 496.00 | 40 173.00 | 39 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 450.00 | 13 742.00 | 371 192.00 | 357 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |