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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 11 570.00 | 3 807.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 40 179.00 | 11 711.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 074.00 | 52 699.00 | 64 375.00 | 117 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 184.00 | 52 699.00 | 223 485.00 | 276 184.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
FM Production stockée | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 620.00 | | | 530 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 525.00 | | | 530 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 034.00 | | 40.00 | 117 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 40.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 947.00 | 6 752.00 | | 45 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 997.00 | 6 752.00 | | 44 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VI Groupe et associés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 253.00 | 68 493.00 | 760.00 | 69 253.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 067.00 | 188 067.00 | | 188 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
ST Autres comptes | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 628.00 | | | 90 628.00 |