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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 14 145.00 | 1 232.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 47 684.00 | 4 206.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 209.00 | 62 779.00 | 54 430.00 | 117 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BN En cours de production de biens | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 385.00 | | 88 385.00 | 88 385.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 698.00 | 62 779.00 | 205 919.00 | 268 698.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 357.00 | | 424 357.00 | 424 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 357.00 | | 424 357.00 | 424 357.00 |
FM Production stockée | | | 14 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 024.00 | | | 443 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 522.00 | | | 442 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 386.00 | 3 393.00 | | 59 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 436.00 | 3 393.00 | | 58 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 790.00 | 97 895.00 | 895.00 | 98 790.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
ST Autres comptes | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YT Sous‐traitance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |