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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 186.00 | 34 965.00 | 106 221.00 | 141 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 811.00 | 41 350.00 | 142 460.00 | 183 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 597.00 | 76 315.00 | 312 282.00 | 388 597.00 |
BT Marchandises | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 955.00 | 76 315.00 | 415 639.00 | 491 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 470.00 | | | 266 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 639.00 | | | 415 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 077.00 | | 566 077.00 | 566 077.00 |
FG Production vendue services | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 316.00 | | 569 316.00 | 569 316.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 545.00 | | | 649 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 727.00 | | | 658 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 182.00 | | | -9 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 597.00 | | | 388 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 997.00 | | | 324 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 734.00 | 40 582.00 | | 35 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 40 582.00 | | 35 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 537.00 | 35 896.00 | 150 321.00 | 202 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 23 374.00 | 3 600.00 | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 470.00 | 99 829.00 | 150 321.00 | 266 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ST Autres comptes | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 347.00 | | | 76 347.00 |