| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 186.00 | 128 724.00 | 12 462.00 | 141 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 543.00 | 160 560.00 | 27 983.00 | 188 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 329.00 | 289 284.00 | 104 045.00 | 393 329.00 |
BT Marchandises | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 273.00 | 289 284.00 | 222 989.00 | 512 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280.00 | | | 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 903.00 | | | -30 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 964.00 | | 1 000 964.00 | 1 000 964.00 |
FG Production vendue services | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 343.00 | | 1 005 343.00 | 1 005 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 797.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 739.00 | | | 1 006 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 834.00 | | | 998 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 488.00 | 19 770.00 | | 266 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 488.00 | 19 770.00 | | 266 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 368.00 | 16 768.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 986.00 | | | 83 986.00 |