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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 11 757 137.00 | 11 757 137.00 | | 11 757 137.00 |
AP Constructions | 4 943 197.00 | 3 857 664.00 | 1 085 532.00 | 4 943 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 776.00 | 35 680.00 | 96.00 | 35 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612 834.00 | 12 367 033.00 | 245 801.00 | 12 612 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 940.00 | 5 889.00 | 27 050.00 | 32 940.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 273.00 | | 739 273.00 | 739 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 684.00 | | 745 684.00 | 745 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 433.00 | | 1 410 433.00 | 1 410 433.00 |
BZ Autres créances | 3 876 253.00 | | 3 876 253.00 | 3 876 253.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 411.00 | | 272 411.00 | 272 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 097.00 | | 5 563 097.00 | 5 563 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 374.00 | 28 023 405.00 | 7 684 968.00 | 35 708 374.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 832.00 | 377 832.00 | | 377 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 454.00 | 337 454.00 | | 337 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 251.00 | -135.00 | | -1 810 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 177.00 | -1 810 116.00 | | 192 177.00 |
DK Provisions réglementées | 167 205.00 | 257 260.00 | | 167 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 619.00 | 5 005 496.00 | | 5 107 619.00 |
DP Provisions pour risques | 394 293.00 | 173 530.00 | | 394 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 293.00 | 173 530.00 | | 394 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 429.00 | 1 090.00 | | 202 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 616.00 | 580 491.00 | | 423 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 898.00 | 567 117.00 | | 1 265 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 877.00 | 142 272.00 | | 271 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 7 505.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 055.00 | 1 309 689.00 | | 2 183 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 968.00 | 6 488 716.00 | | 7 684 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 305.00 | 842 668.00 | | 1 956 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 972 523.00 | | 7 972 523.00 | 7 972 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 523.00 | | 7 972 523.00 | 7 972 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 212.00 | |
GE Autres charges | | | 16 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 422.00 | 76 734.00 | | 751 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 746 175.00 | 2 412 611.00 | | 1 746 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 597.00 | 2 491 154.00 | | 2 497 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 369.00 | 305 054.00 | | 33 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 961.00 | 1 917 435.00 | | 1 204 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 559.00 | 35 574.00 | | 112 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 889.00 | 2 258 063.00 | | 1 350 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146 708.00 | 233 090.00 | | 1 146 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 594.00 | -44 230.00 | | -11 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 189.00 | 11 613 816.00 | | 10 509 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 012.00 | 13 423 932.00 | | 10 317 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 177.00 | -1 810 116.00 | | 192 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 746.00 | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556.00 | | 30 147.00 | 2 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | 11 775.00 | 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 17 626.00 | 1 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 442.00 | 1 487.00 | 2 906.00 | 29 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 745.00 | | 988.00 | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 697.00 | 1 487.00 | 1 918.00 | 16 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |