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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
AH Fonds commercial | 9 031 175.00 | 9 031 175.00 | | 9 031 175.00 |
AP Constructions | 3 984 439.00 | 3 363 843.00 | 620 596.00 | 3 984 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 5 204.00 | 11.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006 905.00 | 7 969 920.00 | 36 985.00 | 8 006 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 291.00 | | 648 291.00 | 648 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 726 293.00 | 20 370 142.00 | 1 356 151.00 | 21 726 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 976.00 | 11 493.00 | 877 483.00 | 888 976.00 |
BZ Autres créances | 6 290 566.00 | | 6 290 566.00 | 6 290 566.00 |
CF Disponibilités | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 112.00 | | 316 112.00 | 316 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 492.00 | 11 493.00 | 7 546 999.00 | 7 558 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 284 785.00 | 20 381 635.00 | 8 903 149.00 | 29 284 785.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 833.00 | 377 833.00 | | 377 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 454.00 | 337 454.00 | | 337 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 075.00 | -1 810 252.00 | | -1 618 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 086.00 | 192 177.00 | | 684 086.00 |
DK Provisions réglementées | 93 481.00 | 167 206.00 | | 93 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 981.00 | 5 107 619.00 | | 5 717 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 375.00 | 394 294.00 | | 1 036 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 375.00 | 394 294.00 | | 1 036 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 202 429.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 823.00 | 423 616.00 | | 309 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 975.00 | 1 265 899.00 | | 1 696 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 051.00 | 271 877.00 | | 128 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 8 022.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 794.00 | 2 183 055.00 | | 2 148 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 149.00 | 7 684 968.00 | | 8 903 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 984 039.00 | | 6 984 039.00 | 6 984 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 039.00 | | 6 984 039.00 | 6 984 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 009.00 | 751 422.00 | | 721 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 142 797.00 | 1 746 175.00 | | 3 142 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143 806.00 | 2 497 598.00 | | 4 143 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 832.00 | 33 369.00 | | 171 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045 200.00 | 1 204 961.00 | | 3 045 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 124.00 | 112 559.00 | | 177 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394 156.00 | 1 350 890.00 | | 3 394 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 650.00 | 1 146 708.00 | | 749 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 208.00 | -11 594.00 | | 137 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 329.00 | 10 509 190.00 | | 11 301 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617 243.00 | 10 317 013.00 | | 10 617 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 086.00 | 192 177.00 | | 684 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 146 000.00 | | | 30 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 023 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625 000.00 | | | 17 625 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 023 000.00 | 666 000.00 | 8 319 000.00 | 28 023 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266 000.00 | 666 000.00 | 5 593 000.00 | 16 266 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 000.00 | 927 000.00 | 285 000.00 | 394 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 000.00 | 927 000.00 | 285 000.00 | 394 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | 258 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 000.00 | | | 5 442 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 000.00 | 7 496 000.00 | | 7 496 000.00 |
VW T.V.A. | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 000.00 | 1 812 000.00 | 27 000.00 | 1 839 000.00 |