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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 409.00 | 7 591.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 430.00 | 180 757.00 | 105 673.00 | 286 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 430.00 | 182 166.00 | 113 264.00 | 295 430.00 |
060 Stock marchandises | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
072 Créances – Autres | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
084 Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
110 Total général Actif | 387 579.00 | 182 166.00 | 205 413.00 | 387 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 452.00 | 682 570.00 | | 799 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | 1 402.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 535.00 | 683 972.00 | | 801 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 928.00 | 218 032.00 | | 248 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | -936.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 170 333.00 | 179 486.00 | | 170 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 649.00 | 7 734.00 | | 10 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 197.00 | 238 940.00 | | 257 197.00 |
252 Charges sociales | 68 957.00 | 57 279.00 | | 68 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 178.00 | 15 925.00 | | 31 178.00 |
262 Autres charges | 50 971.00 | 44 771.00 | | 50 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 691.00 | 761 231.00 | | 837 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 156.00 | -77 259.00 | | -36 156.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 2 371.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 003.00 | | |
294 Charges financières | 1 700.00 | 372.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | 1 399.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 768.00 | -72 655.00 | | -39 768.00 |