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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 409.00 | 4 591.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 057.00 | 109 654.00 | 16 403.00 | 126 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 966.00 | 87 937.00 | 127 029.00 | 214 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 972.00 | 253 950.00 | 148 023.00 | 401 972.00 |
BT Marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CF Disponibilités | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 753.00 | 253 950.00 | 245 804.00 | 499 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 017.00 | 39 139.00 | | 31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | -8 123.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 41 614.00 | 36 517.00 | | 41 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 599.00 | 48 369.00 | | 73 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 197.00 | 54 382.00 | | 45 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 38 171.00 | | 31 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 59 529.00 | | 53 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 189.00 | 200 452.00 | | 204 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 804.00 | 236 968.00 | | 245 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 959.00 | 164 635.00 | | 150 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 284.00 | | 44 123.00 | 359 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 401 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 392 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 284.00 | | 44 123.00 | 350 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 778.00 | 32 607.00 | 1 435.00 | 222 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 1 000.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 369.00 | 31 607.00 | 1 435.00 | 219 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 474.00 | 20 243.00 | 53 230.00 | 73 474.00 |
VI Groupe et associés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 189.00 | 150 959.00 | 53 230.00 | 204 189.00 |