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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 576.00 | 16 283.00 | 2 293.00 | 18 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 265.00 | 5 222.00 | 20 044.00 | 25 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 684.00 | 22 333.00 | 22 351.00 | 44 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 096.00 | 22 333.00 | 134 763.00 | 157 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | 2 470.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 66 546.00 | 64 470.00 | | 66 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | 26 383.00 | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 134.00 | 235.00 | | 9 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 25 315.00 | | 31 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 7 494.00 | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 217.00 | 69 900.00 | | 68 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 763.00 | 134 370.00 | | 134 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 721.00 | 50 905.00 | | 56 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 809.00 | 5 000.00 | | 25 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 809.00 | 5 000.00 | | 25 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | 5 000.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 077.00 | 137 568.00 | | 177 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 531.00 | 135 098.00 | | 172 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546.00 | 2 470.00 | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 5 136.00 | 2 381.00 | 19 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 5 136.00 | 2 381.00 | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 009.00 | 7 513.00 | 11 496.00 | 19 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 084.00 | 47 588.00 | 11 496.00 | 59 084.00 |