| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 576.00 | 17 306.00 | 1 270.00 | 18 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 264.00 | 10 471.00 | 18 793.00 | 29 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 683.00 | 28 605.00 | 20 078.00 | 48 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 669.00 | 149.00 | 31 520.00 | 31 669.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 650.00 | 149.00 | 78 501.00 | 78 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333.00 | 28 754.00 | 98 579.00 | 127 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 4 546.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 65 249.00 | 66 546.00 | | 65 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 505.00 | 19 009.00 | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 9 134.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 31 315.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 144.00 | 8 759.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 331.00 | 68 217.00 | | 33 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 579.00 | 134 763.00 | | 98 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 465.00 | 56 721.00 | | 29 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
FG Production vendue services | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 621.00 | | 173 621.00 | 173 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 625.00 | 177 077.00 | | 175 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 376.00 | 172 531.00 | | 172 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 4 546.00 | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 684.00 | | 4 167.00 | 44 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | | 4 167.00 | 43 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 6 440.00 | 168.00 | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 6 440.00 | 168.00 | 21 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 7 639.00 | 3 866.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 887.00 | 29 021.00 | 3 866.00 | 32 887.00 |