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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 480.00 | 33 402.00 | 60 078.00 | 93 480.00 |
AH Fonds commercial | 622 960.00 | | 622 960.00 | 622 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 322.00 | 147 883.00 | 297 440.00 | 445 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 721.00 | 181 575.00 | 1 049 146.00 | 1 230 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
BZ Autres créances | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 024.00 | | 595 024.00 | 595 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 745.00 | 181 575.00 | 1 644 170.00 | 1 825 745.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 650.00 | 535 650.00 | | 535 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 2 637.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 117 845.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 082.00 | 37 742.00 | | 477 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 957.00 | 693 874.00 | | 1 017 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 656.00 | 215 831.00 | | 189 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 1 233.00 | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 404.00 | 9 645.00 | | 115 404.00 |
EA Autres dettes | 14 610.00 | 1 935.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 213.00 | 228 644.00 | | 626 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 170.00 | 922 518.00 | | 1 644 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 648.00 | | 854 648.00 | 854 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 648.00 | | 854 648.00 | 854 648.00 |
FQ Autres produits | | | 151 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 220.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 9 220.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -4 845.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 8 463.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 143.00 | 131 055.00 | | 1 466 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 061.00 | 93 313.00 | | 989 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 082.00 | 37 742.00 | | 477 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 249.00 | | 1 227 573.00 | 811 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 500.00 | 68 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 100.00 | 1 230 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 445 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | 716 361.00 | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 442 634.00 | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 592.00 | | 68 577.00 | 807 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 178 435.00 | | 3 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 145 034.00 | | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
UX Autres créances clients | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VC Groupe et associés | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
VI Groupe et associés | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 890.00 | 351 238.00 | 58 652.00 | 409 890.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 213.00 | 626 213.00 | | 626 213.00 |