| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 012.00 | 40 776.00 | 61 235.00 | 102 012.00 |
AH Fonds commercial | 622 960.00 | | 622 960.00 | 622 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 905.00 | 194 584.00 | 249 321.00 | 443 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 329.00 | 235 651.00 | 996 678.00 | 1 232 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BZ Autres créances | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 122.00 | | 159 122.00 | 159 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 973.00 | | 256 973.00 | 256 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 302.00 | 235 651.00 | 1 253 651.00 | 1 489 302.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 650.00 | 535 650.00 | | 535 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 565.00 | 4 524.00 | | 53 565.00 |
DG Autres réserves | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 217.00 | 477 082.00 | | 79 217.00 |
DL TOTAL (I) | 747 174.00 | 1 017 957.00 | | 747 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 707.00 | 189 656.00 | | 143 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 570.00 | 166 605.00 | | 146 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | 139 939.00 | | 113 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 552.00 | 115 404.00 | | 36 552.00 |
EA Autres dettes | 66 001.00 | 14 610.00 | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 477.00 | 626 213.00 | | 506 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 651.00 | 1 644 170.00 | | 1 253 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 084.00 | | 868 084.00 | 868 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 084.00 | | 868 084.00 | 868 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 113.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 909.00 | 13 949.00 | | 34 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 391.00 | 1 466 143.00 | | 1 044 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 174.00 | 989 061.00 | | 965 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 217.00 | 477 082.00 | | 79 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 721.00 | | 20 733.00 | 1 230 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 439.00 | | 8 532.00 | 716 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 322.00 | | 12 201.00 | 445 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VB T. V. A. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
VI Groupe et associés | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 997.00 | 97 852.00 | 53 145.00 | 150 997.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 477.00 | 362 770.00 | 143 707.00 | 506 477.00 |