| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 610.00 | 29 394.00 | 9 216.00 | 38 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 251.00 | 43 595.00 | 28 657.00 | 72 251.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 336.00 | 43 595.00 | 40 741.00 | 84 336.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | -8 251.00 | -8 249.00 | | -8 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | -1.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429.00 | 1 024.00 | | 2 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | 28 981.00 | | 27 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 2 203.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 622.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 1 322.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 9 925.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 312.00 | 45 893.00 | | 38 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 741.00 | 46 917.00 | | 40 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 312.00 | 45 893.00 | | 38 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 5 670.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 667.00 | 31 798.00 | | 31 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 261.00 | 31 799.00 | | 30 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406.00 | -1.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 325.00 | | 927.00 | 71 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | 927.00 | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 3 486.00 | | 40 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 908.00 | 3 486.00 | | 25 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |