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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 71.00 | 298.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 676.00 | 39 476.00 | 22 200.00 | 61 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 287.00 | 53 748.00 | 22 539.00 | 76 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 598.00 | 53 748.00 | 30 850.00 | 84 598.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DH Report à nouveau | -6 428.00 | -6 845.00 | | -6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 416.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952.00 | 2 846.00 | | 2 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 20 756.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 3 591.00 | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 898.00 | 33 558.00 | | 27 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 850.00 | 36 404.00 | | 30 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 898.00 | 33 558.00 | | 27 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 995.00 | 30 759.00 | | 36 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 889.00 | 30 343.00 | | 36 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 416.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 990.00 | | 21 298.00 | 54 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 748.00 | | 21 298.00 | 40 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 439.00 | 6 310.00 | | 47 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 6 310.00 | | 33 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |