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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 432.00 | 10 331.00 | 23 101.00 | 33 432.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 409.00 | 12 731.00 | 23 678.00 | 36 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 264 417.00 | | 264 417.00 | 264 417.00 |
084 Disponibilités | 299 655.00 | | 299 655.00 | 299 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
110 Total général Actif | 615 288.00 | 12 731.00 | 602 557.00 | 615 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 483.00 | | | 319 483.00 |
222 Production stockée | 715.00 | | | 715.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 204.00 | | | 320 204.00 |
242 Autres charges externes. | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
252 Charges sociales | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
280 Produits financiers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417 586.00 | | | 5 417 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |