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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 46 610.00 | 12 926.00 | 59 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 617.00 | | 902 617.00 | 902 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 487.00 | 46 610.00 | 929 878.00 | 976 487.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 335 839.00 | | 335 839.00 | 335 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 363.00 | | 370 363.00 | 370 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 850.00 | 46 610.00 | 1 300 241.00 | 1 346 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 854 250.00 | 854 250.00 | | 854 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 313.00 | 179 842.00 | | 176 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 563.00 | 1 254 092.00 | | 1 250 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 16 168.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | 56 774.00 | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 678.00 | 77 590.00 | | 49 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 241.00 | 1 331 682.00 | | 1 300 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 678.00 | 77 590.00 | | 49 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 468.00 | |
FM Production stockée | | | 1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -450.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 635.00 | 62 802.00 | | 64 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 692.00 | 523 736.00 | | 573 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 379.00 | 343 894.00 | | 397 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 313.00 | 179 842.00 | | 176 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 8 197.00 | 3 700.00 | 42 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 8 197.00 | 1 300.00 | 39 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 617.00 | | 902 617.00 | 902 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 085.00 | 30 394.00 | 916 691.00 | 947 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |