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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 5 604.00 | 1 535.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 30 349.00 | 20 279.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 212.00 | 40 033.00 | 26 179.00 | 66 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 782.00 | 40 033.00 | 251 749.00 | 291 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 704.00 | | | -23 704.00 |
DL TOTAL (I) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 749.00 | | | 251 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 094.00 | | 540 094.00 | 540 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 094.00 | | 540 094.00 | 540 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 254.00 | | | 541 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 959.00 | | | 564 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 704.00 | | | -23 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 382.00 | | 18 330.00 | 50 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 439.00 | | 18 330.00 | 41 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 282.00 | 10 751.00 | | 29 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 52.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 10 698.00 | | 27 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454.00 | 3 836.00 | 2 618.00 | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 267.00 | 95 649.00 | 2 618.00 | 98 267.00 |