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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 7 897.00 | 432.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 637.00 | 47 603.00 | 14 033.00 | 61 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 009.00 | 59 579.00 | 20 430.00 | 80 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 203.00 | 59 579.00 | 219 623.00 | 279 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 961.00 | | | -17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 555.00 | | 603 555.00 | 603 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 555.00 | | 603 555.00 | 603 555.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 981.00 | | | 603 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 943.00 | | | 621 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 961.00 | | | -17 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 777.00 | | 10 232.00 | 69 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 334.00 | | 8 632.00 | 63 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 1 600.00 | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 456.00 | 9 123.00 | | 50 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | 9 123.00 | | 48 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 691.00 | 127 827.00 | 5 864.00 | 133 691.00 |
VW T.V.A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |