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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 582.00 | 51 470.00 | 112.00 | 51 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 2 925.00 | 247.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 624.00 | 54 395.00 | 241 229.00 | 295 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 590.00 | 54 395.00 | 252 195.00 | 306 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 346.00 | 57 578.00 | | 64 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 6 768.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 84 554.00 | 69 846.00 | | 84 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 342.00 | 143 937.00 | | 144 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 14 181.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 21 880.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 642.00 | 179 998.00 | | 167 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 195.00 | 249 844.00 | | 252 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 642.00 | 179 998.00 | | 167 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 551.00 | 10 024.00 | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 1 116.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 1 100.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 114.00 | 114 304.00 | | 128 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 406.00 | 107 536.00 | | 113 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | 6 768.00 | | 14 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 624.00 | | | 295 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 450.00 | | | 236 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 005.00 | 389.00 | | 54 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 005.00 | 389.00 | | 54 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 2 879.00 | | 4 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 4 189.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 13 586.00 | 12 296.00 | | 13 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 106.00 | 19 675.00 | | 20 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 556.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 4 435.00 | | 6 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 614.00 | 16 025.00 | | 17 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 807.00 | 5 970.00 | | 5 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 172.00 | 36 160.00 | | 39 172.00 |