| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 3 111.00 | 61.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 624.00 | 54 693.00 | 240 931.00 | 295 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 064.00 | 54 693.00 | 251 371.00 | 306 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 954.00 | 79 054.00 | | 96 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | 17 900.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 106 005.00 | 102 454.00 | | 106 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 294.00 | 135 154.00 | | 129 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 5 042.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | 12 024.00 | | 7 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 366.00 | 152 220.00 | | 145 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 371.00 | 254 674.00 | | 251 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | 152 220.00 | | 145 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 739.00 | 3 995.00 | | 12 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 2 931.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 796.00 | 145 345.00 | | 129 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 245.00 | 127 445.00 | | 126 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | 17 900.00 | | 3 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 624.00 | | | 295 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 450.00 | | | 236 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 600.00 | 93.00 | | 54 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | 93.00 | | 54 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -145.00 | | | -145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 4 168.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 5 370.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 13 084.00 | 15 160.00 | | 13 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 473.00 | 20 106.00 | | 20 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 579.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | 5 747.00 | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 388.00 | 20 882.00 | | 18 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 150.00 | 7 339.00 | | 6 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 128.00 | 40 635.00 | | 39 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |