| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 965.00 | 1 029.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 436.00 | 78 213.00 | 146 223.00 | 224 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 304.00 | 95 537.00 | 80 767.00 | 176 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 3 000.00 | 2 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 907.00 | 243 655.00 | 238 252.00 | 481 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 067.00 | 628.00 | 447 439.00 | 448 067.00 |
BN En cours de production de biens | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 771.00 | 57 669.00 | 710 102.00 | 767 771.00 |
BZ Autres créances | 280 973.00 | 106 242.00 | 174 730.00 | 280 973.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 793.00 | 164 539.00 | 1 408 253.00 | 1 572 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 700.00 | 408 195.00 | 1 646 505.00 | 2 054 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 221.00 | 65 939.00 | 7 281.00 | 73 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 151.00 | | | 588 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DG Autres réserves | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
DH Report à nouveau | -664 296.00 | | | -664 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 424.00 | | | -908 424.00 |
DL TOTAL (I) | -841 892.00 | | | -841 892.00 |
DP Provisions pour risques | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 130.00 | | | 444 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 404.00 | | | 588 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 754.00 | | | 426 754.00 |
EA Autres dettes | 683 744.00 | | | 683 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 428.00 | | | 2 469 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 505.00 | | | 1 646 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 997.00 | | | 2 201 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 925.00 | | 567 925.00 | 567 925.00 |
FG Production vendue services | 3 676 828.00 | | 3 676 828.00 | 3 676 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 753.00 | | 4 244 753.00 | 4 244 753.00 |
FM Production stockée | | | -89 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 212.00 | | | -47 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 747.00 | | | 4 208 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 171.00 | | | 5 117 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 424.00 | | | -908 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 334.00 | | 26 573.00 | 510 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 481 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 160.00 | 400 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 328.00 | | 26 573.00 | 428 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 817.00 | 139 019.00 | 48 182.00 | 149 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 091.00 | 26 847.00 | | 39 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 731.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 491.00 | 111 440.00 | 48 182.00 | 110 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 628.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 629.00 | 49 718.00 | 10 678.00 | 18 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 629.00 | 159 588.00 | 10 678.00 | 18 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | 178 558.00 | 10 678.00 | 18 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 588.00 | 10 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 999.00 | 9 999.00 | 75 000.00 | 119 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 404.00 | 588 404.00 | | 588 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 710.00 | 189 710.00 | | 189 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 744.00 | 683 744.00 | | 683 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 700 315.00 | | | 700 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
VB T. V. A. | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VC Groupe et associés | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 038.00 | 244 606.00 | 157 431.00 | 402 038.00 |
VI Groupe et associés | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VP Divers | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 282.00 | 1 071 332.00 | 5 950.00 | 1 077 282.00 |
VW T.V.A. | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 428.00 | 2 201 997.00 | 232 431.00 | 2 469 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
ST Autres comptes | 554 511.00 | | | 554 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 644.00 | | | 317 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 586.00 | | | 998 586.00 |