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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 364.00 | 630.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 436.00 | 111 448.00 | 112 987.00 | 224 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 918.00 | 108 892.00 | 56 026.00 | 164 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 611.00 | 294 926.00 | 175 685.00 | 470 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BN En cours de production de biens | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 274.00 | 45 681.00 | 481 593.00 | 527 274.00 |
BZ Autres créances | 316 087.00 | 106 192.00 | 209 894.00 | 316 087.00 |
CF Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 601.00 | 151 873.00 | 979 728.00 | 1 131 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 213.00 | 446 800.00 | 1 155 413.00 | 1 602 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 151.00 | | | 588 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DG Autres réserves | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 721.00 | | | -1 572 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 444.00 | | | -694 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 337.00 | | | -1 536 337.00 |
DP Provisions pour risques | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | | | 716 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 325.00 | | | 684 325.00 |
EA Autres dettes | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 780.00 | | | 2 672 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 413.00 | | | 1 155 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 759.00 | | | 2 145 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
FG Production vendue services | 1 695 996.00 | | 1 695 996.00 | 1 695 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 420.00 | | 1 770 420.00 | 1 770 420.00 |
FM Production stockée | | | 10 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 956.00 | |
GE Autres charges | | | 33 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 442.00 | | | -45 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 844.00 | | | 1 877 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 288.00 | | | 2 572 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 444.00 | | | -694 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 907.00 | | 680.00 | 481 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 470 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 389 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 741.00 | | 590.00 | 400 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 90.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 655.00 | 66 247.00 | 11 976.00 | 240 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 939.00 | 7 281.00 | | 65 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 399.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 750.00 | 58 567.00 | 11 976.00 | 173 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
6T Sur comptes clients | 57 669.00 | 20 956.00 | 32 944.00 | 57 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 242.00 | | 50.00 | 106 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 539.00 | 20 956.00 | 36 622.00 | 167 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 509.00 | 20 956.00 | 36 622.00 | 186 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 956.00 | 33 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 999.00 | 2 400.00 | 45 600.00 | 119 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | 716 889.00 | | 716 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 407.00 | 474 407.00 | | 474 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 477 836.00 | | | 477 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VB T. V. A. | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VC Groupe et associés | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 278.00 | 7 857.00 | 149 289.00 | 417 278.00 |
VI Groupe et associés | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VP Divers | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 633.00 | 847 593.00 | 6 040.00 | 853 633.00 |
VW T.V.A. | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 780.00 | 2 145 759.00 | 194 889.00 | 2 672 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
ST Autres comptes | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 133.00 | | | 171 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 579.00 | | | 583 579.00 |