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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 859.00 | 31 229.00 | 2 631.00 | 33 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 331.00 | 187 483.00 | 39 849.00 | 227 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 362.00 | 98 425.00 | 184 936.00 | 283 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 886.00 | 317 653.00 | 289 233.00 | 606 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 897.00 | | 1 246 897.00 | 1 246 897.00 |
BZ Autres créances | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
CF Disponibilités | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 124.00 | | 1 536 124.00 | 1 536 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 010.00 | 317 653.00 | 1 825 357.00 | 2 143 010.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 411 874.00 | | | 411 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
DL TOTAL (I) | 556 679.00 | | | 556 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 179.00 | | | 952 179.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 678.00 | | | 1 268 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 357.00 | | | 1 825 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 013.00 | | | 1 188 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 551.00 | 78 144.00 | 3 099 695.00 | 3 021 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 551.00 | 78 144.00 | 3 099 695.00 | 3 021 551.00 |
FM Production stockée | | | -15 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 077.00 | | | 3 099 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 522.00 | | | 2 962 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 972.00 | | 57 915.00 | 548 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 109.00 | | 750.00 | 33 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 944.00 | | 56 748.00 | 453 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 401.00 | | 416.00 | 61 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 338.00 | 58 315.00 | | 259 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 092.00 | 2 137.00 | | 29 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 730.00 | 56 178.00 | | 229 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 109.00 | 365 109.00 | | 365 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 223.00 | 299 223.00 | | 299 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 897.00 | | | 1 246 897.00 |
VB T. V. A. | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 514.00 | 40 849.00 | 80 665.00 | 121 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 581.00 | 1 314 564.00 | 61 017.00 | 1 375 581.00 |
VW T.V.A. | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 678.00 | 1 188 013.00 | 80 665.00 | 1 268 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 614.00 | | | 619 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 518.00 | | | 797 518.00 |