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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 803.00 | 23 885.00 | 3 918.00 | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 256.00 | 128 162.00 | 74 094.00 | 202 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 714.00 | 182 945.00 | 272 769.00 | 455 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 827.00 | 335 509.00 | 421 317.00 | 756 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 946.00 | 6 271.00 | 1 548 675.00 | 1 554 946.00 |
BZ Autres créances | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
CF Disponibilités | 341 016.00 | | 341 016.00 | 341 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 952.00 | 6 271.00 | 2 203 681.00 | 2 209 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 778.00 | 341 780.00 | 2 624 998.00 | 2 966 778.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 652 268.00 | | | 652 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 680 229.00 | | | 680 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 966.00 | | | 1 213 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 062.00 | | | 573 062.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 769.00 | | | 1 944 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 998.00 | | | 2 624 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 214.00 | | | 1 857 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 710 360.00 | 1 761.00 | 4 712 121.00 | 4 710 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 360.00 | 1 761.00 | 4 712 121.00 | 4 710 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 388.00 | | | 4 818 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 676.00 | | | 4 798 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 088.00 | | 224 975.00 | 779 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 695.00 | 70 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 237.00 | 756 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 221.00 | 657 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | 11 118.00 | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 812.00 | | 213 379.00 | 678 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 754.00 | | 478.00 | 81 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 438.00 | 87 155.00 | 138 083.00 | 386 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | | | 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 9 048.00 | 1 320.00 | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 763.00 | 78 107.00 | 136 763.00 | 369 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 250.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 250.00 | | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 021.00 | 250.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 966.00 | 1 213 966.00 | | 1 213 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 895.00 | 1 539 895.00 | | 1 539 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
VB T. V. A. | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 141.00 | 70 186.00 | 84 955.00 | 155 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 903.00 | 1 853 885.00 | 85 018.00 | 1 938 903.00 |
VW T.V.A. | 324 846.00 | 324 846.00 | | 324 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 769.00 | 1 857 214.00 | 85 555.00 | 1 942 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133 669.00 | | | 1 133 669.00 |
ST Autres comptes | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 248.00 | | | 322 248.00 |
YT Sous‐traitance | 359 455.00 | | | 359 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 135.00 | | | 951 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 135.00 | | | 951 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 097 968.00 | | | 2 097 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |