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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 390.00 | 53 442.00 | 51 948.00 | 105 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 532.00 | 39 127.00 | 6 405.00 | 45 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 257.00 | 92 569.00 | 61 688.00 | 154 257.00 |
060 Stock marchandises | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
084 Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
110 Total général Actif | 317 852.00 | 92 569.00 | 225 283.00 | 317 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 789.00 | 115 698.00 | | 165 789.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 585.00 | 115 698.00 | | 188 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 967.00 | 83 995.00 | | 144 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 030.00 | -8 797.00 | | -51 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 776.00 | 30 029.00 | | 41 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 512.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 610.00 | 18 400.00 | | 18 610.00 |
262 Autres charges | 4 253.00 | 60.00 | | 4 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 886.00 | 128 307.00 | | 184 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 699.00 | -12 609.00 | | 3 699.00 |
280 Produits financiers | 3 451.00 | 539.00 | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 4 078.00 | 4 099.00 | | 4 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 1 468.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | -17 637.00 | | 2 384.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |