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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 390.00 | 57 890.00 | 47 500.00 | 105 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 532.00 | 46 062.00 | -530.00 | 45 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 837.00 | 103 952.00 | 50 885.00 | 154 837.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 460.00 | | 306 460.00 | 306 460.00 |
072 Créances – Autres | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
084 Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
110 Total général Actif | 483 796.00 | 103 952.00 | 379 844.00 | 483 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 417.00 | 53 238.00 | | 231 417.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 996.00 | 56 276.00 | | 76 996.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 1 658.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 434.00 | 111 172.00 | | 309 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 055.00 | 1 015.00 | | 1 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128 666.00 | 41 720.00 | | 128 666.00 |
242 Autres charges externes. | 32 015.00 | 38 631.00 | | 32 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 751.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 131.00 | 9 335.00 | | 16 131.00 |
252 Charges sociales | 2 507.00 | 731.00 | | 2 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | 10 535.00 | | 10 273.00 |
262 Autres charges | 11 268.00 | 360.00 | | 11 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 745.00 | 104 077.00 | | 203 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 689.00 | 7 094.00 | | 105 689.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | 2 747.00 | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 573.00 | 4 348.00 | | 94 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 125.00 | | | -8 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283.00 | | | 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |