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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 137.00 | 1 413.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 13 800.00 | 5 761.00 | 19 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 390.00 | 14 937.00 | 8 454.00 | 23 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 453.00 | 14 937.00 | 232 517.00 | 247 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 23 506.00 | -23 984.00 | | 23 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | 47 490.00 | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 64 874.00 | 39 464.00 | | 64 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 277.00 | 61 294.00 | | 85 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 793.00 | 94 424.00 | | 80 793.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 27.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 642.00 | 155 745.00 | | 167 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 517.00 | 195 210.00 | | 232 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 642.00 | 155 745.00 | | 167 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
FG Production vendue services | 483 315.00 | | 483 315.00 | 483 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 150.00 | | 586 150.00 | 586 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 607.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 607.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -604.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 5 213.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 621.00 | 587 794.00 | | 592 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 211.00 | 540 305.00 | | 567 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 410.00 | 47 490.00 | | 25 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 075.00 | | 1 315.00 | 22 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | | 1 315.00 | 18 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 4 163.00 | | 10 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 850.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 313.00 | | 10 487.00 |