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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 987.00 | 563.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 587.00 | 17 392.00 | 7 194.00 | 24 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 447.00 | 19 379.00 | 9 067.00 | 28 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BN En cours de production de biens | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 945.00 | | 413 945.00 | 413 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 391.00 | 19 379.00 | 423 012.00 | 442 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | 48 916.00 | 23 506.00 | | 48 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | 25 410.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 93 815.00 | 64 874.00 | | 93 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 502.00 | 85 277.00 | | 124 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 985.00 | 80 793.00 | | 131 985.00 |
EA Autres dettes | 56 226.00 | 1 572.00 | | 56 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 197.00 | 167 642.00 | | 329 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 012.00 | 232 517.00 | | 423 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 390.00 | | 5 056.00 | 23 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | 5 026.00 | 19 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 30.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 937.00 | 4 443.00 | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 850.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 3 593.00 | | 13 800.00 |