| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 922.00 | 25 951.00 | 11 971.00 | 37 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 059.00 | 166 424.00 | 120 634.00 | 287 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 865.00 | 192 375.00 | 147 489.00 | 339 865.00 |
BT Marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 892.00 | 192 375.00 | 207 516.00 | 399 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DH Report à nouveau | -19 180.00 | | | -19 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 450.00 | -19 180.00 | | 17 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | 5 325.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 88 505.00 | 72 055.00 | | 88 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 151.00 | 90 471.00 | | 62 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 46 500.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 21 119.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | 31 614.00 | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 010.00 | 189 706.00 | | 119 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 516.00 | 261 761.00 | | 207 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 177.00 | 141 115.00 | | 102 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 639.00 | | 404 639.00 | 404 639.00 |
FD Production vendue biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 679.00 | | 409 679.00 | 409 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 19 570.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 30 172.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 23 857.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 6 315.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 094.00 | 472 648.00 | | 436 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 644.00 | 491 829.00 | | 418 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 450.00 | -19 180.00 | | 17 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 229.00 | 11 219.00 | | 6 229.00 |