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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 922.00 | 30 411.00 | 7 510.00 | 37 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 059.00 | 195 930.00 | 91 128.00 | 287 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 865.00 | 226 341.00 | 113 523.00 | 339 865.00 |
BT Marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 361.00 | 226 341.00 | 160 019.00 | 386 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | -19 180.00 | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | 17 450.00 | | 8 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | 4 325.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 96 462.00 | 88 505.00 | | 96 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 833.00 | 62 151.00 | | 16 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 19 601.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 759.00 | 31 412.00 | | 27 759.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 557.00 | 119 010.00 | | 63 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 019.00 | 207 516.00 | | 160 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 356.00 | 102 177.00 | | 59 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 011.00 | | 386 011.00 | 386 011.00 |
FD Production vendue biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 899.00 | | 386 899.00 | 386 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 600.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 184.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 727.00 | 436 096.00 | | 398 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 770.00 | 418 644.00 | | 389 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | 17 450.00 | | 8 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 229.00 | | |