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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 120.00 | 11 845.00 | 275.00 | 12 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 402.00 | 11 845.00 | 139 557.00 | 151 402.00 |
BT Marchandises | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 666.00 | 11 845.00 | 179 821.00 | 191 666.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 139.00 | 99 225.00 | | 108 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | 8 914.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 152 592.00 | 131 899.00 | | 152 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 37 329.00 | | 14 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | 6 476.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 229.00 | 47 387.00 | | 27 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 821.00 | 179 286.00 | | 179 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 229.00 | 47 387.00 | | 27 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 419.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 419.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -419.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 5 215.00 | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 287.00 | 174 542.00 | | 201 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 594.00 | 165 628.00 | | 180 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 693.00 | 8 914.00 | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 142.00 | | 1 260.00 | 150 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 1 260.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 345.00 | 1 500.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 1 500.00 | | 10 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577.00 | 3 141.00 | 4 436.00 | 7 577.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |