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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 9 097.00 | 82 088.00 | 91 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 368.00 | 9 097.00 | 228 270.00 | 237 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BT Marchandises | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 225.00 | 9 097.00 | 299 128.00 | 308 225.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 108 139.00 | | 128 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | 20 693.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 150 640.00 | 152 592.00 | | 150 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3 582.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 14 584.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 078.00 | 9 063.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 487.00 | 27 229.00 | | 148 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 128.00 | 179 821.00 | | 299 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 072.00 | 27 229.00 | | 68 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 402.00 | | 90 636.00 | 151 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 237 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 91 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 702.00 | | 6 950.00 | 134 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | 83 686.00 | 12 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845.00 | 1 872.00 | 4 620.00 | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 1 872.00 | 4 620.00 | 11 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 375.00 | 9 959.00 | 41 637.00 | 90 375.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 29 778.00 | 4 386.00 | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 487.00 | 68 072.00 | 41 637.00 | 148 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 340.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | 10 149.00 | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 47 751.00 | 29 143.00 | | 47 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 550.00 | 15 120.00 | | 19 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | 216.00 | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 599.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 939.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 220.00 | 19 227.00 | | 24 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 971.00 | 16 374.00 | | 27 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 576.00 | 54 627.00 | | 76 576.00 |