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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 704.00 | 9 306.00 | 1 396.00 | 10 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 563.00 | 59 511.00 | 69 052.00 | 128 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 767.00 | 68 819.00 | 122 949.00 | 191 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 955.00 | 1 593.00 | 255 361.00 | 256 955.00 |
072 Créances – Autres | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
084 Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 030.00 | 1 593.00 | 441 437.00 | 443 030.00 |
110 Total général Actif | 634 797.00 | 70 412.00 | 564 385.00 | 634 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 494.00 | | | 574 494.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 069.00 | | | 762 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 625.00 | | | 234 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
242 Autres charges externes. | 295 770.00 | | | 295 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
252 Charges sociales | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 218.00 | | | 774 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 149.00 | | | -12 149.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 627.00 | | | 53 627.00 |