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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 120.00 | 21 846.00 | 3 274.00 | 25 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 324.00 | 32 550.00 | 55 774.00 | 88 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | 8 421.00 | 25 727.00 | 34 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 964.00 | 8 421.00 | 35 543.00 | 43 964.00 |
110 Total général Actif | 132 288.00 | 40 971.00 | 91 317.00 | 132 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 997.00 | | | 229 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 971.00 | | | -45 971.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 240.00 | | | -35 240.00 |