| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 714.00 | 30 236.00 | 41 478.00 | 71 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 942.00 | 119 156.00 | 22 786.00 | 141 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 007.00 | 149 393.00 | 71 614.00 | 221 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 745.00 | 149 393.00 | 90 353.00 | 239 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 320.00 | -80 615.00 | | -111 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376.00 | -30 705.00 | | -1 376.00 |
DL TOTAL (I) | -100 696.00 | -99 320.00 | | -100 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 401.00 | 114 003.00 | | 90 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 22 977.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 33 595.00 | | 46 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 606.00 | 51 273.00 | | 39 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 049.00 | 221 849.00 | | 191 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 353.00 | 122 529.00 | | 90 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 3 765.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -3 765.00 | | -919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376.00 | -30 705.00 | | -1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 734.00 | 35 658.00 | | 113 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | 35 658.00 | | 113 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 096.00 | 34 047.00 | 51 048.00 | 85 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 745.00 | 11 395.00 | 7 350.00 | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 049.00 | 140 000.00 | 51 048.00 | 191 049.00 |