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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 714.00 | 37 473.00 | 34 240.00 | 71 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 006.00 | 179 416.00 | 41 590.00 | 221 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 696.00 | 179 416.00 | 58 280.00 | 237 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 695.00 | | | -112 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | -92 025.00 | | | -92 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FD Production vendue biens | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 329.00 | | | 180 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 007.00 | | | 221 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 393.00 | 30 024.00 | | 149 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 393.00 | 30 024.00 | | 149 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 336.00 | 28 428.00 | 24 908.00 | 53 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 192.00 | 8 842.00 | 7 350.00 | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 306.00 | 125 398.00 | 24 908.00 | 150 306.00 |