| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 389.00 | 3 611.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 317.00 | 1 389.00 | 15 928.00 | 17 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 284.00 | | 180 284.00 | 180 284.00 |
BZ Autres créances | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 651.00 | | 311 651.00 | 311 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 968.00 | 1 389.00 | 327 579.00 | 328 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 388.00 | 23 881.00 | | 40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | 16 507.00 | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 68 266.00 | 43 688.00 | | 68 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054.00 | 3 793.00 | | 11 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | 73 764.00 | | 60 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 239.00 | 109 216.00 | | 184 239.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 313.00 | 189 486.00 | | 259 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 579.00 | 233 174.00 | | 327 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 313.00 | 189 486.00 | | 259 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 054.00 | 3 793.00 | | 11 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | 520.00 | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 4 585.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 4 585.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | 625.00 | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 440.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 415.00 | 461 523.00 | | 540 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 836.00 | 445 016.00 | | 515 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 579.00 | 16 507.00 | | 24 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 000.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 1 000.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
VW T.V.A. | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 313.00 | 259 313.00 | | 259 313.00 |